Fonden investerar i obligationer emitterade av eurostaterna. Fonden tar inte ställning till utvecklingen av enskilda obligationer eller marknader utan portföljen avbildar förändringar som görs i det valda indexet. Fonden äger inte alla värdepapper i indexet men strävar efter en ränterisk och en geografisk allokering som liknar indexets. Fonden Euroobligations mål är att ge investerarna den genomsnittliga totalavkastningen på statsobligationerna i eurostaterna.
Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera i eurostaters obligationer.
Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.
De mest betydande riskerna för fonden hänför sig till marknadsutvecklingen av statsobligationerna på euroområdet. Många eurostater är mycket skuldsatta och den höga skuldsättningsgraden betyder att marknaderna ibland reagerar kraftigt på politiska beslut utöver på direkta ekonomiska faktorer, vilket kan leda till att värdet på en fondandel fluktuerar kraftigt.
| 3 mån | -0,03 % |
| Ytd. | -0,08 % |
| 12 mån | 3,07 % |
| 3 år | -2,41 % |
| 5 år | -11,78 % |
| 10 år | -2,07 % |
| Från start | 123,56 % |
| Från start, årligen | 3,07 % |
| Fond | Index | |
|---|---|---|
| 3 mån | -1,04 % | -1,23 % |
| Ytd. | -1,04 % | -1,23 % |
| 12 mån | 1,33 % | 1,21 % |
| 3 år | -7,84 % | -7,26 % |
| 5 år | -12,75 % | -11,26 % |
| 10 år | -5,86 % | -3,09 % |
| Från start | 121,42 % | 129,03 % |
| Från start, årligen | 3,05 % | 3,18 % |
| Fond | Index | |
|---|---|---|
| 3 mån | 5.52 % | 5.60 % |
| Ytd. | 5.52 % | 5.60 % |
| 12 mån | 4.90 % | 5.00 % |
| 3 år | 7.18 % | 7.08 % |
| 5 år | 6.16 % | 6.10 % |
| 10 år | 5.21 % | 5.20 % |
| Från start | 4.35 % | 4.31 % |
| Företag | Andel |
|---|---|
| Statsobligation, Italien, 6,00 % 1.5.2031 | 4,06 % |
| Statsobligation, Frankrike, 5,50 % 25.4.2029 | 3,98 % |
| Statsobligation, Frankrike, 5,75 % 25.10.2032 | 3,87 % |
| Statsobligation, Frankrike, 4,50 % 25.4.2041 | 3,84 % |
| Statsobligation, Italien, 6,50 % 1.11.2027 | 3,72 % |
| Statsobligation, Frankrike, 4,75 % 25.4.2035 | 3,70 % |
| Statsobligation, Spanien, 5,75 % 30.7.2032 | 3,68 % |
| Statsobligation, Italien, 3,00 % 1.8.2029 | 3,46 % |
| Statsobligation, Italien, 4,00 % 1.2.2037 | 3,41 % |
| Statsobligation, Tyskland, 4,75 % 4.7.2040 | 3,32 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 1,83 |
| Tracking error | 1,78 |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,77 |
Volatiliteten mäter fluktuationen i placeringens dagliga avkastning i relation till den genomsnittliga avkastningen. Ju högre volatilitet, desto mer har avkastningen fluktuerat.
Portföljens omsättningshastighet visar hur stor omsättningen hos fondens värdepapper har varit under en viss period. Talet beräknas genom att från totalbeloppet av köp och försäljningar dra av teckningarnas och inlösningarnas totalbelopp (summa1). Fondens omsättningshastighet är det erhållna talets (summa1) förhållande till den genomsnittliga storleken på fondens kapital under granskningsperioden. Till exempel innebär en omsättningshastighet på 200 % att fondens alla värdepapper har sålts och andra har köpts in i stället under granskningsperioden. En negativ omsättningshastighet betyder att totalvolymen av portföljförvaltarens värdepappershandel har varit lägre än volymen av teckningar och inlösningar.
Tracking Error mäter hur noggrant placeringens avkastning har följt jämförelseindexets avkastning. En hög siffra innebär att avkastningen på placeringen fluktuerat kraftigt i förhållande till avkastningen på jämförelseindexet. En liten siffra innebär att avkastningen på fonden nästan följer avkastningen på jämförelseindexet.
Durationen anger ränterisken (den risk som är förknippad med den återstående lånetiden för fondens räntebärande placeringar) som en enda siffra. Med duration avses i praktiken marknadsvärdets känslighet för ändringar av räntenivån.
De löpande kostnaderna beskriver andelen avgifter för fonden i procent av det genomsnittliga kapitalet under de 12 föregående månaderna. De löpande kostnaderna omfattar bland annat förvaltnings- och förvaringsavgifter som tas ut från fondkapitalet. De löpande kostnaderna omfattar inte handelskostnader. Om fonden även placerar i andra fonder har de löpande kostnaderna för fonderna som utgör placeringsobjekt beaktats i siffran.
I samband med teckning och/eller inlösen tar fonderna ut en eventuell handelsersättning. Handelsersättningen betalas till fonden och den kompenserar fondernas ägare för transaktionskostnader för värdepapper, som orsakas av andra placerares teckningar och inlösningar.